Avaliação de sistemáticas para detecção de rupturas de estoque aplicadas no setor varejista

Abstract

Rupturas de estoque geram perdas relevantes para o varejo e para indústria, mas apesar de serem objeto de estudos desde a década de 1960, a taxa de ruptura observada no varejo não tem diminuído consideravelmente. O primeiro passo para endereçar esse problema reside na correta medição e detecção de rupturas. Dessa forma, o objetivo deste artigo é avaliar e comparar o desempenho de dois métodos de detecção de ruptura parcial em gôndola, que têm como base a análise de dados de venda diária. Foi comparado o método proposto por Hausruckinger (2006) e uma adaptação menos suscetível à ocorrência de outliers. Empregando a simulação de Monte Carlo, foram simulados três cenários que modelam o nível de estoque em gôndola de um produto de alto giro ao longo do dia. A simulação gerou os dados utilizados nos métodos e permitiu avaliar seus desempenhos. Concluiu-se que a adaptação proposta teve um maior índice de detecção de rupturas do que o método de Hausruckinger (2006). Constatou-se ainda que essa categoria de método de detecção de ruptura se mostrou aplicável apenas a produto com baixa volatilidade de vendas. Por fim, recomenda-se sua utilização de forma complementar a outros métodos de detecção de ruptura.