Relação entre índice Bovespa e a taxa Selic : o comportamento do mercado de capitais brasileiro em um cenário de evolução da taxa de juros de 1996 a 2018
dc.contributor.advisor | Macêdo, Guilherme Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.author | Kretzchmann, Konrad Jahns | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T04:49:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/242241 | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo tem como objetivo verificar se há relação entre a variável taxa básica de juros, a Selic, e o retorno do mercado acionário, tomando para tanto o Ibovespa como base. Identifica ainda o tipo de relação, se positiva ou negativa e quanto significante ela é. Compreende o período de julho de 1996 até julho de 2018. A ferramenta estatística usada foi a correlação linear de Pearson. A qual demonstrou que existe forte correlação negativa entre as duas variáveis na maioria do período, apesar de no final do mesmo a relação se inverter. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Sistema financeiro nacional | pt_BR |
dc.title | Relação entre índice Bovespa e a taxa Selic : o comportamento do mercado de capitais brasileiro em um cenário de evolução da taxa de juros de 1996 a 2018 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001094264 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2018/2 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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