A influência de dados macroeconômicos no retorno das ações brasileiras
Fecha
2011Nivel académico
Grado
Tipo
Materia
Resumo
Utilizando ações listadas na BM&F Bovespa que possuem o maior volume de negociação no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, restringindo-se ao máximo de duas ações por setor de atividade, esse trabalho analisa a influência de dados macroeconômicos no retorno das ações selecionadas. Esse estudo acontece com o intuito de mostrar que não apenas o risco dessas ações deve ser considerado para a formação de um portfólio ótimo, procurando apresentar outros fatores que podem ser considerados p ...
Utilizando ações listadas na BM&F Bovespa que possuem o maior volume de negociação no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, restringindo-se ao máximo de duas ações por setor de atividade, esse trabalho analisa a influência de dados macroeconômicos no retorno das ações selecionadas. Esse estudo acontece com o intuito de mostrar que não apenas o risco dessas ações deve ser considerado para a formação de um portfólio ótimo, procurando apresentar outros fatores que podem ser considerados pelos investidores. ...
Abstract
Institución
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Colecciones
-
Tesinas de Curso de Grado (35675)Tesinas Administración (3123)
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License